Skill diminta
Attention to DetailBank ReconciliationEnglishMicrosoft Excel
Deskripsi
Job Description
- Mengelola proses Cash Management mulai dari pengelolaan pembayaran hingga monitoring arus kas harian.
- Memastikan seluruh pembayaran diproses secara tepat waktu dan akurat.
- Memantau saldo rekening, mengelola likuiditas, dan melakukan rekonsiliasi bank.
- Berkoordinasi dengan departemen terkait dan pihak bank mengenai transaksi dan pembayaran.
- Menyusun laporan arus kas serta mendukung proses tutup buku bulanan.
- Mengawasi aktivitas tim Cash Management untuk memastikan proses berjalan efektif dan sesuai prosedur.
Requirements
- Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Keuangan, atau bidang terkait.
- Pengalaman minimal 3–5 tahun di bidang Cash Management, Treasury, atau Finance, termasuk pengalaman mengawasi tim.
- Memahami proses cash flow, payment, rekonsiliasi bank, dan operasional perbankan.
- Menguasai Microsoft Excel dan terbiasa menggunakan sistem ERP.
- Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan.
- Teliti, analitis, komunikatif, dan mampu bekerja di bawah tekanan.