Staff Cash & Treasury

Deskripsi pekerjaan Staff Cash & Treasury CV. 3 Detik

Job Description

• Melakukan pemantauan saldo kas dan bank secara harian untuk memastikan ketersediaan dana operasional.
• Mengelola proses pembayaran kepada vendor, biaya operasional, serta klaim reimbursement karyawan secara tepat waktu.
• Mengelola penerimaan dana dan melakukan pencatatan akurat untuk setiap transaksi masuk.
• Bertanggung jawab atas ketersediaan, penggunaan, dan kontrol ketat dana kas kecil (petty cash).
• Melakukan rekonsiliasi bank dan kas secara rutin (harian/mingguan) untuk memastikan kesesuaian data.
• Memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung (Invoice, PO, Form Pengajuan) sebelum memproses pembayaran.
• Menyusun laporan arus kas (cashflow) serta memproyeksikan kebutuhan dana jangka pendek perusahaan.

Requirements

• Minimal lulusan D3/S1 Akuntansi, Manajemen Keuangan, atau bidang studi yang relevan
• Memiliki pengalaman kerja 1–2 tahun di posisi Treasury, Finance, atau Accounting.
• Menguasai proses pengelolaan kas/bank, sistem pembayaran, dan prosedur rekonsiliasi.
• Terbiasa dan mahir menggunakan aplikasi Internet Banking Corporate (Perbankan Online Perusahaan).
• Mahir mengoperasikan Microsoft Excel (Wajib menguasai fungsi VLOOKUP, Pivot Table, dan rumus dasar lainnya).
• Memiliki pengetahuan dasar akuntansi (Basic Accounting) yang kuat.