Treasury Specialist
Skill diminta
Bank Reconciliation
Deskripsi
- Menyiapkan, memproses, dan memverifikasi pembayaran kepada vendor, pemasok, serta pihak terkait sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Melakukan monitoring saldo rekening bank dan transaksi harian perusahaan.
- Melakukan rekonsiliasi bank untuk memastikan kesesuaian data keuangan.
- Mengelola arus kas (cash flow) perusahaan guna memastikan ketersediaan dana operasional.
- Mengelola penempatan dana, deposito, dan instrumen investasi jangka pendek sesuai kebijakan perusahaan.
- Berkoordinasi dengan pihak bank terkait pembukaan rekening, fasilitas perbankan, dan administrasi treasury.
- Menyusun proyeksi arus kas harian, mingguan, dan bulanan.
- Memastikan seluruh transaksi treasury terdokumentasi dengan baik serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan.
- Membantu pengelolaan pinjaman perusahaan, termasuk monitoring jadwal pembayaran pokok dan bunga.
- Menyusun laporan treasury serta memberikan analisis mengenai posisi kas dan likuiditas perusahaan kepada manajemen.
Data lowongan bersumber dari jobstreet. Tombol “Lamar” mengarahkan Anda ke halaman aslinya.