Treasury Supervisor

• Deskripsi pekerjaan Treasury Supervisor PT Alta Thomas Mandiri Indonesia
• Segera!!!

Kualifikasi

Usia Maximal : 35 tahun

Kualifikasi Umum yang Biasanya Dibutuhkan

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Manajemen Keuangan, atau Perbankan.
• Pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang Treasury atau Keuangan (diutamakan yang memiliki pengalaman supervisi).
• Menguasai penggunaan sistem ERP (seperti Accurate, Oddo, atau Microsoft Office) dan sistem Corporate Internet Banking.
• Memiliki kemampuan analisis angka yang kuat, detail, serta kemampuan negosiasi yang baik dengan pihak eksternal (bank).
• Penempatan di Daan Mogot - Batuceper.

Tanggung jawab

Membuat dan menganalisis proyeksi arus kas harian, mingguan, bulanan, serta tahunan (cash flow forecasting) untuk memastikan ketersediaan dana guna operasional perusahaan.

Memonitor saldo rekening bank perusahaan secara berkala untuk menghindari kekurangan dana (deficit) atau mengoptimalkan dana yang menganggur (idle cash).

Memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti pembayaran ke vendor, gaji karyawan, pajak, dan biaya operasional lainnya.

Memeriksa dan menyetujui (sebagai reviewer atau approver tingkat pertama) pengajuan pembayaran, transfer bank, atau pengeluaran kas kecil (petty cash) yang diajukan oleh tim.

Menjadi penghubung utama dengan pihak bank terkait pembukaan/penutupan rekening, negosiasi suku bunga, fasilitas pinjaman, atau penyelesaian kendala transaksi.

Memastikan proses rekonsiliasi antara catatan internal (buku kas perusahaan) dan rekening koran bank berjalan dengan akurat dan tepat waktu.

Mengelola penempatan dana yang menganggur ke instrumen investasi jangka pendek yang aman dan menguntungkan, seperti deposito berjangka atau reksa dana pasar uang.

Memantau jadwal pembayaran bunga dan pokok pinjaman bank (jika ada), serta memastikan kepatuhan terhadap persyaratan (covenants) yang ditetapkan oleh bank.