Skill diminta
Bank ReconciliationDelivery
Deskripsi
- Deskripsi pekerjaan Finance Manager PT Titan Mineral Utama
- Tugas Finance Manager ;
- Perencanaan & Penganggaran (Budgeting & Planning): Menyusun rencana keuangan jangka panjang maupun pendek dan mengalokasikan anggaran (budget) secara tepat untuk masing-masing divisi perusahaan.
- Analisis & Pelaporan Keuangan (Financial Reporting): Membuat dan menganalisis laporan laba rugi, neraca, serta arus kas untuk memonitor kinerja perusahaan dan memberikan rekomendasi strategis.
- Pengelolaan Arus Kas (Cash Flow Management): Memastikan ketersediaan dana operasional harian, mengawasi pembayaran masuk/keluar, serta mengatur likuiditas perusahaan.
- Manajemen Investasi & Pendanaan: Mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan dan mencari sumber pendanaan terbaik (dari modal sendiri atau pinjaman) untuk mendukung ekspansi bisnis.
- Pengendalian Risiko & Audit: Mengurangi risiko kerugian finansial, memastikan semua transaksi diaudit, dan menjaga aset perusahaan agar tetap aman.
- Manajemen Pajak & Kepatuhan: Memastikan seluruh kewajiban pajak perusahaan terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Tanggung Jawab Finance Manager ;
- Hitung bunga debenture untuk di buatkan APV oleh accounting
- Terima APV dari Accounting untuk pembayaran cash advance,petty cash,supplier,bunga dan pencairan debenture serta pembayaran lainnya
- Menyiapkan dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku
- Menyiapkan BDV,bilyet giro/cheque & slip transfer/list (untuk pembayaran gabungan)
- Meminta ttd authorize sesuai specimen yang berlaku untuk bilyet giro/cheque
- Melakukan pembayaran sesuai schedule
Schedule payment
- Advance : 1 minggu setelah Accounting terima
- Petty cash : Diterima dari Accounting yang akan dibayarkan sesui tanggal deadline nya
- Supplier : Diterima dari Accounting
- Debenture : Sesuai tanggal jatuh tempo bilyet
- Menyiapkan dana sebelum transaksi bank di jalankan
- Input debenture di program
- Print bilyet debenture dan proses tanda tangan sampai pengiriman ke marketing
- Membuat report harian maupun bulanan
- Membuat report saldo bank harian
- Melakukan rekonsiliasi bank secara harian (mencocokkan print out bank yang di terima dengan program fina yg ada)
- > Mencatat PB dari rekening sales ke operation
- > Mencatat pembebanan biaya Bank dan Jasa Giro semua bank
- > Meminta mutasi bank bulanan
- Membuat daily cash flow
- Membuat report Debenture , outstanding , adm fee
- Membuat report petty cash
- Melakukan pembukaan rekening dibank