Finance Bank & Treasury

Deskripsi pekerjaan Finance Bank & Treasury PT. PRIMA PANEL NUSANTARA

Jobdesc

Memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran yang diberikan oleh accounting dan memeriksa kembali pemotongan PPH yang dilakukan oleh Accounting sesuai aturan yang berlaku.

• Membuat draft outgoing payment sistem atas dokumen pembayaran yang telah lengkap dan akan segera jatuh tempo di sistem.
• Memeriksa ada atau tidak nya debit note/charge back/reimbursement untuk pembayaran vendor.
• Meminta persetujuan pembayaran kepada Finance Bank & Treasury Senior Staff / Head.
• Membuat draft e-banking atau giro / cek untuk pembayaran yang akan dilakukan.
• Mengunggah bukti pembayaran ke sistem.
• Menginput pembayaran sesuai dengan bank dan rekening koran di sistem.
• Memeriksa uang masuk serta membuat draft penerimaan di sistem.
• Memeriksa saldo bank setiap hari dan mencocokkannya dengan saldo cash bank di sistem melalui bank rekonsiliasi.
• Mengelola dan membuat laporan petty cash untuk kantor pusat.
• Mengumpulkan dan memeriksa laporan petty cash kantor cabang.
• Memeriksa pengajuan advance travel dan advance project, dan menyetorkan dana atas advance yang telah disetujui.

Filling dokumen untuk diberikan ke Accounting. Mendukung Program QHSE dan Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, serta mendukung upaya perlindungan lingkungan dan pencegahan dampak dari kegiatan operasi perusahaan.

Mendukung Program QHSE dan Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, serta mendukung upaya perlindungan lingkungan dan pencegahan dampak dari kegiatan operasi perusahaan.

Requirement

• Pendidikan Min. D3 Akuntansi/Manajemen/Ekonomi
• Fresh graduate atau pengalaman kerja 1 tahun di bidang yang sama
• Pengetahuan proses pembayaran
• Pengetahuan perbankan (pembayaran e-banking dan check giro)
• Pengetahuan Microsoft Office dan sistem yang digunakan oleh Perusahaan
• Kemampuan komunikasi & bekerjasama
• Manajemen konflik dan penyelesaian masalah
• Pengambilan keputusan