Skill diminta
Attention to DetailBank ReconciliationCommunicationLogisticsMicrosoft Excel
Deskripsi
- Tugas dan Tanggung Jawab
- Mengelola penerimaan dan pengeluaran kas/bank perusahaan.
- Menyiapkan dan melakukan pembayaran kepada vendor, supplier, serta operasional proyek.
- Memastikan kelengkapan dokumen sebelum proses pembayaran.
- Membuat laporan arus kas (cash flow) harian, mingguan, dan bulanan.
- Melakukan monitoring piutang pelanggan dan hutang kepada supplier.
- Berkoordinasi dengan bagian Accounting, Purchasing, Logistik, dan Project terkait kebutuhan pembayaran.
- Mengelola petty cash serta melakukan rekonsiliasi kas dan bank.
- Menyusun jadwal pembayaran agar operasional proyek berjalan lancar.
- Membantu penyusunan anggaran (budget) dan pengendalian biaya operasional.
- Menjaga kerahasiaan data dan dokumen keuangan perusahaan.
Kualifikasi
- Pendidikan minimal D3/S1 Akuntansi, Keuangan, atau bidang terkait.
- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang Finance, diutamakan pada perusahaan konstruksi, asphalt, batching plant, atau sejenisnya.
- Memahami pengelolaan cash flow, pembayaran vendor, dan rekonsiliasi bank.
- Mampu mengoperasikan Microsoft Excel serta software akuntansi/ERP menjadi nilai tambah.
- Teliti, jujur, bertanggung jawab, dan mampu bekerja di bawah tekanan.
- Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik.